Poslovi depozitara

Poslovi depozitara

USLUGE KOJE OBAVLJA DEPOZITAR

Usluge depozitara za UCITS investicione i dobrovoljne penzijske fondove

  • Čuvanje domaćih i stranih finansijskih instrumenata koje čine imovinu fondova (kastodi računi)
  • Otvaranje i vođenje novčanih računa fondova
  • Kontrola obračuna vrednosti imovine, investicionih jedinica i prinosa fondova
  • Naplata prihoda od ulaganja u finansijske instrumente
  • Izveštavanje o korporativnim aktivnostima
  • Zastupanje na skupštinama akcionara
  • Ostali poslovi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Dodatne usluge za investitore 

  • Računi finansijskih instrumenata na domaćem tržištu – vlasnički računi, zbirni računi, računi zaloge i dr.
  • Računi finansijskih instrumenata na stranim tržištima
  • Namenski novčani računi za trgovanje finansijskim instrumentima, uključujući i uplatne račune za nove emisije FI i otkup sopstvenih akcija
  • Saldiranje novčanih transakcija kupoprodaje finansijskih instrumenata i prihoda (dividenda, kamata, kuponi...)
  • Prenos finansijskih instrumenata po nalogu klijenta
  • Ostali poslovi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

 

Otvaranje računa po osnovu obveznica devizne štednje

Obaveštenje građanima koji su ostvarili pravo na obveznice po osnovu devizne štednje položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbiji i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.

Građani mogu da otvore sve neophodne račune (vlasnički, namenski devizni, redovni devizni) u mreži ekspozitura Komercijalne Banke AD Beograd (spisak ekspozitura je na kraju ovog obaveštenja), uključujući i ekspozituru Banke u Beogradu u ulici Brankova 34, koja se nalazi u neposrednoj blizini Uprave za javni dug, Ministarstva finansija (u okviru iste zgrade), koje izdaje Rešenja o pravu na isplatu devizne štednje.

Građani iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, nakon uplate deviznih sredstva na devizni račun u Komercijalnoj banci po osnovu stečenih obveznica, mogu da izvrše transfer sredstava u matične države po najpovoljnijim uslovima. Nakon sticanja uslova za promet obveznica na tržištu u Srbiji, Banka će i ovu vrstu usluge biti u mogućnosti da ponudi svojim klijentima.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone:

+381 11 333-9033

+381 11 333-9022

+381 11 333-9057

+381 11 333-9629

ili putem e-maila:

brokeri@kombank.com               

custody@kombank.com

Spisak ovlascenih ekspozitura za poslove sa hartijama od vrednosti

 

Obaveštenje akcionarima za isplatu dividendi

 

Komercijalna banka AD Beograd, ovim putem poziva sve svoje akcionare koji nisu imali otvorene novčane račune i/ili nisu primili novčana sredstva po osnovu isplate dividendi Banke zaključno sa poslovnom 2019. godinom, da se obrate Komercijalnoj Banci AD Beograd, radi dostave dokumentacije potrebne za isplatu dividende Banke:

 

Kontakt telefon:
011/333-9022

 

E-mail adrese:
custody@kombank.com  
brokeri@kombank.com

 

[drop]

ZAŠTITA INVESTITORA
[dropc]

TROŠKOVI I NAKNADE

Svi podaci o troškovima i naknadama navedeni su u Pravilniku o tarifi Odeljenja depozitarnih i kastodi poslova Komercijalne banke AD Beograd za svaku uslugu i aktivnosti koje Banka pruža i obavlja, i koji je svakom klijentu ili potencijalnom klijentu dostupan prilikom ugovaranja navedenih usluga i aktivnosti. 
Napomena: Ovaj dokument podložan je povremenim izmenama/dopunama. Važeća verzija dokumenta dostupna je na internet strani Banke www.kombank.com u delu hartije od vrednosti.

POSEBNE PODOGNOSTI ZA KLIJENTE

Namenski računi za trgovinu HoV u E-banci
Komercijalna banka nudi  novu uslugu fizičkim licima, korisnicima  E-banke. Omogućen je uvid i u namenske račune za trgovinu finansijskim instrumentima, odnosno upit u stanje, promene po računu kao i prenos sredstava sa i na ove račune.
 
Aplikacija NROL
Komercijalna banka obezbedila je brokersko-dilerskim društvima elektronski servis, koji omogućava uvid u namenske račune za kupovinu finansijskih instrumenata klijenata koja imaju vlasničke račune  kod ovih društava i trguju preko njih. Na ovaj način, u mnogome je olakšano trgovanje za klijente, koja imaju namenske račune za trgovinu otvorene u Komercijalnoj banci. Potvrda o iznosu sredstava na ovim računima, koju klijenti dostavljaju brokerima prilikom ispostavljanja naloga za trgovanje, sada je dostupna direktno, korišćenjem web aplikacije NROL. Sve neophodne informacije dostupne na tel. 011/333-9056 i 011/333-9058.

Pristup aplikaciji NROL 

KONTAKT

Odeljenje depozitarnih i kastodi poslova
Adresa: Trg Politika 1/I, 11000 Beograd
Telefoni (+381 11) 333-9629, 333-9043, 333-9393, 333-9058, 333-9147, 333-9022, 333-9137, 333-9056
Fax. (+381 11) 333-9157
E-mail: custody@kombank.com
Internet sajt: www.kombank.com
Radno vreme: 08:00 do 16:00 časova (radnim danima)

Otvaranje vlasničkih računa FI i prijem naloga za prenos FI se takođe vrši u mreži ekspozitura Banke (spisak u delu info).

Poslovi sa vlasničkim i namenskim računima:
tel: +381 11 333 9022; 333-9058; 333-9147, 333 9629; 333-9393;  

Poslovi sa UCITS fondovima i kastodi/zbirnim računima:

tel: +381 11 333 9137; 333 9056; 333 9629; 333-9393    

INFORMACIJE:

Brisanje ZIF FIMA SEE ACTIVIST iz Registra IF

Pravilnik o tarifi kastodi banke (u primeni od 01.09.2019. godine)

Grupe ino tržišta

Spisak ovlašćenih ekspozitura za poslove sa hartijama do vrednosti

Pravila poslovanja Odeljenja kastodi poslova Komercijalne banke ad Beograd (primenjuju se od 05.10.2011. godine)

Pravila poslovanja sa UCITS fondovima Odeljenja depozitarnih i kastodi poslova Komercijalne banke ad Beograd (primenjuju se od 27.10.2020. godine)

Obaveštenje o visini provizije za saldiranje dividendi na besplatne akcije